DWS FLOATING RATE NOTES IC
- % 20244,11%
- Ranking150/810
- Fecha13/11/2024
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.682.011,85
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 4,11% | 4,60% | -0,76% | -0,13% |
| Categoría | 2,86% | 5,91% | -10,26% | -0,16% |
| Ranking | 150/810 | 534/770 | 34/730 | 206/696 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,35% | 1,08% | 4,87% | 7,95% |
| Categoría | 0,26% | 0,96% | 6,73% | -2,65% |
| Ranking | 302/848 | 285/842 | 567/808 | 37/714 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 588/817
Quintil: 4
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 802/817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1534073041
Fecha de constitución: 23/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
