Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202415,82%
  • Ranking66/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,861863 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,85

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo15,82%9,50%-12,53%7,27%-5,04%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking66/2293554/22441110/2176128/20571230/1874
Quintil12314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,17%6,78%21,84%9,92%15,25%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking175/2316216/231150/2289244/2160146/1894
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 83/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 1723/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978331

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR