M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC
- % 2025-3,24%
- Ranking1473/2197
- Fecha04/09/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,599639 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,59
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,24% | 17,05% | 9,50% | -12,53% |
| Categoría | -0,21% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1473/2197 | 62/2154 | 527/2103 | 1043/2036 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,97% | 2,81% | 3,54% | 20,28% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 2,90% | 8,97% |
| Ranking | 594/2202 | 630/2199 | 826/2177 | 353/2079 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 681/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 374/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978331
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
