M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC

• % 2026 1,55%
• Ranking 1265/2173
• Fecha 17/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,298410 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,29

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,55%	1,03%	17,05%	9,50%
Categoría	1,69%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1265/2173	1283/2155	59/2111	511/2060
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,29%	1,56%	0,99%	30,08%
Categoría	0,71%	2,00%	3,12%	16,96%
Ranking	1450/2173	1295/2173	1304/2134	230/2048
Quintil	4	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1441/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 246/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978331

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR