M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,27%
• Ranking 1561/2219
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,236536 EUR

Patrimonio (miles de euros): 121,51

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,27%	17,05%	9,50%	-12,53%	7,27%
Categoría	-2,24%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1561/2219	62/2176	528/2124	1052/2057	121/1948
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,33%	2,85%	1,16%	22,46%	14,05%
Categoría	-0,01%	2,54%	2,13%	9,13%	-2,10%
Ranking	1119/2220	999/2220	1178/2193	240/2087	141/1894
Quintil	3	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1272/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 403/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978331

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR