Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,11%
  • Ranking1339/2180
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,516700 EUR

Patrimonio (miles de euros):125,12

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,11%17,02%10,16%-12,91%7,35%
Categoría2,29%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1339/218064/2137420/20861074/2019112/1913
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,70%2,79%-0,68%28,32%20,47%
Categoría-0,35%1,55%1,16%14,48%0,56%
Ranking1562/2219229/22171295/2178161/2068109/1917
Quintil41311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1097/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 146/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978844

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR