Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,20%
  • Ranking1007/2184
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,766800 EUR

Patrimonio (miles de euros):127,43

Fecha: 16/04/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,20%0,75%17,02%10,16%-12,91%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1007/21841321/215461/2110416/20591055/1987
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,43%0,00%12,56%33,88%21,83%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking1315/21631150/2184556/2144145/2059174/1910
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 931/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 9,53%

Ranking: 187/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978844

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR