M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C ACC
- % 20264,35%
- Ranking6/62
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,194500 EUR
Patrimonio (miles de euros):131,39
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,35% | 0,75% | 17,02% | 10,16% |
| Categoría | 1,42% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 6/62 | 33/62 | 4/60 | 8/51 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,56% | 3,06% | 9,89% | 30,62% |
| Categoría | -2,29% | 1,24% | 5,68% | 13,78% |
| Ranking | 44/62 | 3/62 | 3/62 | 3/60 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 3/62
Quintil: 1
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 3/62
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978844
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
