M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C ACC
- % 20260,72%
- Ranking1329/2215
- Fecha14/01/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,701100 EUR
Patrimonio (miles de euros):126,82
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,72% | 0,75% | 17,02% | 10,16% |
| Categoría | 0,84% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1329/2215 | 1328/2176 | 64/2132 | 420/2081 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,34% | 2,53% | 0,97% | 28,47% |
| Categoría | 1,43% | 2,45% | 3,37% | 14,77% |
| Ranking | 1223/2215 | 1009/2213 | 1338/2176 | 167/2081 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1299/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 120/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978844
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
