Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,01%
- Ranking1666/2219
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,556200 EUR
Patrimonio (miles de euros):449,06
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -7,01% | 17,02% | 10,16% | -12,91% | 7,35% |
Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1666/2219 | 64/2176 | 429/2124 | 1095/2057 | 115/1948 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,55% | 1,96% | 0,95% | 20,99% | 12,79% |
Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% | -2,38% |
Ranking | 1204/2220 | 1029/2220 | 1224/2193 | 289/2087 | 174/1893 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1331/2193
Quintil: 4
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 290/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978844
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR