Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,74%
  • Ranking1208/2216
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,087700 EUR

Patrimonio (miles de euros):185,68

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,74%-0,58%2,73%-25,68%-8,46%
Categoría-0,99%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1208/22161756/21731638/21221991/20551762/1947
Quintil35455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,10%2,53%-1,37%0,30%-28,39%
Categoría1,50%2,57%3,02%8,89%-0,28%
Ranking2111/22211130/22171751/21961526/20881833/1895
Quintil53445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1553/2190

Quintil: 4

Volatilidad: 6,64%

Ranking: 1356/2190

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979149

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR