M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H DIS
- % 2026-5,40%
- Ranking68/71
- Fecha17/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,979300 EUR
Patrimonio (miles de euros):416,61
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -5,40% | 2,02% | -0,58% | 2,73% |
| Categoría | 0,66% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 68/71 | 27/71 | 62/67 | 41/56 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,62% | -4,45% | -4,91% | 1,33% |
| Categoría | -0,55% | -1,74% | 3,77% | 12,73% |
| Ranking | 65/72 | 67/72 | 69/71 | 53/67 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 68/71
Quintil: 5
Volatilidad: 7,06%
Ranking: 22/71
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979149
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
