M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H DIS
- % 2025-0,80%
- Ranking1055/2219
- Fecha07/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,145700 EUR
Patrimonio (miles de euros):170,42
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,80% | -0,58% | 2,73% | -25,68% |
| Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1055/2219 | 1758/2176 | 1640/2124 | 1992/2057 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,77% | 5,33% | -1,56% | 1,19% |
| Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% |
| Ranking | 303/2220 | 368/2220 | 1691/2193 | 1518/2087 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1555/2193
Quintil: 4
Volatilidad: 6,64%
Ranking: 1358/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979149
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
