M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H DIS
- % 2024-0,12%
- Ranking1945/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,224100 EUR
Patrimonio (miles de euros):212,73
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,12% | 2,73% | -25,68% | -8,46% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1945/2293 | 1735/2244 | 2109/2176 | 1865/2057 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,49% | -0,98% | 6,10% | -23,46% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
| Ranking | 1496/2319 | 2034/2311 | 1692/2289 | 2093/2160 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 1087/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 251/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979149
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
