M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,08%
• Ranking 1136/2197
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,190400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 210,97

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,08%	-0,58%	2,73%	-25,68%	-8,46%
Categoría	-0,04%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1136/2197	1742/2154	1622/2103	1972/2036	1743/1928
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,27%	2,51%	-1,98%	1,49%	-29,09%
Categoría	0,69%	2,33%	2,98%	8,80%	-0,36%
Ranking	428/2202	904/2199	1769/2177	1516/2079	1884/1939
Quintil	1	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1804/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 1345/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979149

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR