Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-1,11%
- Ranking1940/2294
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,162600 EUR
Patrimonio (miles de euros):210,63
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,11% | 2,73% | -25,68% | -8,46% | -4,35% |
Categoría | 5,14% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1940/2294 | 1738/2247 | 2112/2179 | 1867/2060 | 1121/1877 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,44% | 0,18% | 7,29% | -25,53% | -32,77% |
Categoría | -0,34% | 2,43% | 10,16% | -4,09% | -5,97% |
Ranking | 2113/2317 | 1945/2312 | 1374/2285 | 2094/2154 | 1790/1874 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 1090/2289
Quintil: 3
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 251/2289
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979149
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR