Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) P CAP CHF
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,22%
- Ranking346/652
- Fecha16/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,301797 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.399,70
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,22% | 8,71% | 8,68% | -11,76% | 11,38% |
| Categoría | -4,44% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 346/652 | 239/636 | 177/626 | 331/600 | 132/562 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,60% | -5,68% | 3,92% | 4,39% | 22,64% |
| Categoría | -3,58% | -5,49% | 0,72% | -0,11% | 11,22% |
| Ranking | 223/654 | 388/652 | 111/636 | 234/606 | 142/480 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 82/646
Quintil: 1
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 214/637
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1598854708
Fecha de constitución: 30/05/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 CHF
