LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) P CAP CHF

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,95%
• Ranking 309/635
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,305857 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.879,77

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,95%	8,71%	8,68%	-11,76%	11,38%
Categoría	1,10%	7,36%	4,81%	-11,39%	7,05%
Ranking	309/635	232/617	174/607	320/582	125/544
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,04%	1,43%	5,72%	15,35%	25,84%
Categoría	0,49%	1,32%	4,39%	10,36%	12,67%
Ranking	98/642	324/640	231/626	250/602	121/504
Quintil	1	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 247/626

Quintil: 2

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 271/626

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1598854708

Fecha de constitución: 30/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 CHF