LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) P CAP CHF

• % 2024 8,58%
• Ranking 255/674
• Fecha 12/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,619949 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.712,77

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	8,58%	8,68%	-11,76%	11,38%
Categoría	7,18%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	255/674	182/665	347/630	134/584
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,55%	4,09%	16,33%	5,07%
Categoría	0,71%	3,47%	11,74%	-0,50%
Ranking	358/680	214/678	104/673	194/608
Quintil	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 149/674

Quintil: 2

Volatilidad: 5,76%

Ranking: 242/674

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1598854708

Fecha de constitución: 30/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 CHF