Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE KA EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,08%
- Ranking351/1171
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.
Referencia:MSCI Europe TR Net local
Última valoración
Valor liquidativo: 167,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.337,48
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,08% | 0,60% | 1,77% | 14,72% | -18,66% |
| Categoría | 8,63% | 16,30% | 7,11% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 351/1171 | 1036/1122 | 936/1075 | 480/1032 | 827/989 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,70% | -2,18% | 12,69% | 19,08% | 14,03% |
| Categoría | -0,61% | -1,19% | 13,52% | 43,08% | 45,51% |
| Ranking | 690/1221 | 891/1216 | 511/1166 | 969/1060 | 863/972 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 524/1168
Quintil: 3
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 486/1168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1600590878
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
