MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE KA EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,89%
• Ranking 197/1023
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 172,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.677,84

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	12,89%	0,60%	1,77%	14,72%	-18,66%
Categoría	10,47%	16,20%	7,09%	14,80%	-12,42%
Ranking	197/1023	949/1020	882/1006	452/983	789/947
Quintil	1	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-0,41%	6,01%	18,61%	17,18%	13,88%
Categoría	0,20%	6,94%	18,16%	40,22%	46,49%
Ranking	655/1027	655/1027	350/1021	887/988	825/935
Quintil	4	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 543/1030

Quintil: 3

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 343/1030

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590878

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR