MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE KA EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,91%
• Ranking 162/1024
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 165,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.398,96

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	8,91%	0,60%	1,77%	14,72%	-18,66%
Categoría	6,31%	16,20%	7,09%	14,80%	-12,42%
Ranking	162/1024	949/1026	883/1012	461/989	785/953
Quintil	1	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,37%	5,61%	8,53%	15,07%	15,58%
Categoría	2,00%	4,96%	12,70%	37,89%	43,43%
Ranking	728/1028	313/1005	672/1019	876/985	798/924
Quintil	4	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 595/1033

Quintil: 3

Volatilidad: 13,45%

Ranking: 236/1033

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590878

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR