MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE KA EUR

• % 2026 8,91%
• Ranking 162/1024
• Fecha 11/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 165,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.398,96

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	8,91%	0,60%	1,77%	14,72%
Categoría	6,31%	16,20%	7,09%	14,80%
Ranking	162/1024	949/1026	883/1012	461/989
Quintil	1	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,37%	5,61%	8,53%	15,07%
Categoría	2,00%	4,96%	12,70%	37,89%
Ranking	728/1028	313/1005	672/1019	876/985
Quintil	4	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 595/1033

Quintil: 3

Volatilidad: 13,45%

Ranking: 236/1033

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590878

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR