MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE KA EUR

• % 2026 2,64%
• Ranking 246/1383
• Fecha 02/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 156,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.243,40

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	2,64%	0,60%	1,77%	14,72%
Categoría	0,79%	16,27%	7,78%	13,66%
Ranking	246/1383	1263/1378	1197/1364	563/1333
Quintil	1	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	0,16%	-0,11%	10,52%	10,82%
Categoría	-1,23%	0,32%	14,32%	33,19%
Ranking	309/1359	283/1384	1084/1374	1160/1330
Quintil	2	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1102/1386

Quintil: 4

Volatilidad: 11,72%

Ranking: 860/1386

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590878

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR