Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,07%
  • Ranking326/351
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 99,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.522,20

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,07%6,83%5,55%5,92%-15,15%
Categoría0,71%4,03%5,15%6,75%-8,66%
Ranking326/35166/351182/348109/344316/343
Quintil51325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,59%1,92%6,37%17,74%-1,59%
Categoría0,96%1,28%4,85%16,01%8,52%
Ranking210/351102/35189/351101/347251/331
Quintil32224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 71/354

Quintil: 2

Volatilidad: 2,15%

Ranking: 287/354

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090688

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR