Informe del fondo de inversión
EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,17%
- Ranking80/368
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 2,00% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 2,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 95,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.761,17
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,17% | 5,55% | 5,92% | -15,15% | -2,96% |
| Categoría | 1,45% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 80/368 | 184/362 | 109/358 | 326/357 | 294/349 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,90% | 4,35% | 7,64% | 15,69% | -2,05% |
| Categoría | 0,32% | 3,29% | 4,69% | 12,58% | 8,02% |
| Ranking | 65/368 | 104/368 | 34/362 | 84/357 | 260/336 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 36/362
Quintil: 1
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 276/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1601090688
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
