EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,13%
• Ranking 1117/1550
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 99,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.380,22

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,13%	6,83%	5,55%	5,92%	-15,15%
Categoría	3,98%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	1117/1550	331/1447	881/1360	510/1212	1052/1177
Quintil	4	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,34%	-0,76%	2,15%	20,48%	0,04%
Categoría	-0,15%	0,66%	5,03%	19,79%	18,28%
Ranking	981/1639	1111/1634	946/1544	485/1349	990/1164
Quintil	3	4	4	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1071/1540

Quintil: 4

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1195/1540

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090688

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR