Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,31%
  • Ranking163/341
  • Fecha25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 100,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.193,57

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,31%6,83%5,55%5,92%-15,15%
Categoría1,77%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking163/34163/341175/338106/334308/333
Quintil31325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,67%1,97%6,24%20,33%0,33%
Categoría0,83%1,94%4,35%17,18%9,97%
Ranking182/341145/34181/34179/338241/322
Quintil33224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 85/344

Quintil: 2

Volatilidad: 2,04%

Ranking: 283/344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090688

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR