EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 986/1312
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 99,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.636,26

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,70%	6,83%	5,55%	5,92%	-15,15%
Categoría	2,38%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	986/1312	306/1331	845/1319	501/1216	1069/1198
Quintil	4	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,65%	-0,31%	5,45%	19,75%	0,03%
Categoría	1,42%	1,22%	6,27%	19,46%	18,95%
Ranking	804/1320	920/1290	616/1310	502/1267	982/1122
Quintil	4	4	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 658/1345

Quintil: 3

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 1091/1345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090688

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR