EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR
- % 20261,31%
- Ranking163/341
- Fecha25/02/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 100,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.193,57
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,31% | 6,83% | 5,55% | 5,92% |
| Categoría | 1,77% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 163/341 | 63/341 | 175/338 | 106/334 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,67% | 1,97% | 6,24% | 20,33% |
| Categoría | 0,83% | 1,94% | 4,35% | 17,18% |
| Ranking | 182/341 | 145/341 | 81/341 | 79/338 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 85/344
Quintil: 2
Volatilidad: 2,04%
Ranking: 283/344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1601090688
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
