Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,04%
  • Ranking157/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2500 NR$

Última valoración

Valor liquidativo: 19,886480 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.037,35

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo19,04%9,29%-12,98%37,35%8,84%
Categoría20,74%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking157/311218/308103/30423/300161/279
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,72%11,99%29,34%10,30%72,62%
Categoría7,10%13,60%32,42%19,24%70,04%
Ranking223/314187/311189/311159/30587/279
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 177/311

Quintil: 3

Volatilidad: 13,68%

Ranking: 216/311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739454

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR