Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202419,04%
- Ranking157/311
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:Russell 2500 NR$
Última valoración
Valor liquidativo: 19,886480 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.037,35
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 19,04% | 9,29% | -12,98% | 37,35% | 8,84% |
Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
Ranking | 157/311 | 218/308 | 103/304 | 23/300 | 161/279 |
Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 4,72% | 11,99% | 29,34% | 10,30% | 72,62% |
Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
Ranking | 223/314 | 187/311 | 189/311 | 159/305 | 87/279 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 177/311
Quintil: 3
Volatilidad: 13,68%
Ranking: 216/311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739454
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR