Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-14,68%
  • Ranking255/298
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,933753 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.909,77

Fecha: 17/11/2025

1 día: -1,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-14,68%18,80%9,29%-12,98%37,35%
Categoría-6,29%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking255/29876/295204/292103/28823/284
Quintil52421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-2,62%-2,15%-13,58%5,41%40,43%
Categoría-1,80%0,95%-7,67%16,20%44,55%
Ranking213/302218/302219/298217/292112/283
Quintil44442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 221/298

Quintil: 4

Volatilidad: 20,37%

Ranking: 214/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739454

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR