PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP
- % 2025-10,46%
- Ranking209/298
- Fecha29/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 17,769964 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.001,48
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | -10,46% | 18,80% | 9,29% | -12,98% |
Categoría | -6,72% | 16,15% | 11,90% | -10,72% |
Ranking | 209/298 | 76/295 | 204/292 | 103/288 |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 4,96% | 9,69% | -3,10% | 7,32% |
Categoría | 3,80% | 11,71% | -2,17% | 13,56% |
Ranking | 60/298 | 213/298 | 106/295 | 164/290 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 126/295
Quintil: 3
Volatilidad: 21,35%
Ranking: 202/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739454
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR