Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,71%
  • Ranking114/302
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 18,149208 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.175,49

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,71%-11,09%18,56%9,07%-13,15%
Categoría4,40%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking114/302260/29882/295215/292107/288
Quintil25242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,77%3,66%-8,67%15,88%38,56%
Categoría3,39%4,64%0,48%28,04%43,74%
Ranking42/302216/302262/298228/292106/284
Quintil14542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,87%

Ranking: 260/298

Quintil: 5

Volatilidad: 15,98%

Ranking: 204/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739611

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR