Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202418,82%
  • Ranking160/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2500 NR$

Última valoración

Valor liquidativo: 19,538440 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.958,10

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo18,82%9,07%-13,15%37,08%8,63%
Categoría20,74%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking160/311230/308108/30429/300164/279
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,70%11,94%29,09%9,63%70,90%
Categoría7,10%13,60%32,42%19,24%70,04%
Ranking227/314190/311195/311164/30594/279
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,04%

Ranking: 186/311

Quintil: 3

Volatilidad: 13,67%

Ranking: 218/311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739611

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR