Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-14,83%
  • Ranking258/298
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,604503 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.212,39

Fecha: 17/11/2025

1 día: -1,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-14,83%18,56%9,07%-13,15%37,08%
Categoría-6,29%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking258/29882/295214/292107/28828/284
Quintil52421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-2,64%-2,20%-13,76%4,78%39,03%
Categoría-1,80%0,95%-7,67%16,20%44,55%
Ranking216/302221/302224/298227/292120/283
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 224/298

Quintil: 4

Volatilidad: 20,37%

Ranking: 216/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739611

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR