PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M CAP
- % 202618,94%
- Ranking156/362
- Fecha19/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 20,614046 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.725,30
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 18,94% | -11,09% | 18,56% | 9,07% |
| Categoría | 18,68% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 156/362 | 294/330 | 84/313 | 229/297 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 3,94% | 10,38% | 22,25% | 32,41% |
| Categoría | 0,60% | 7,51% | 24,51% | 44,60% |
| Ranking | 19/366 | 59/366 | 209/349 | 221/308 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 273/349
Quintil: 4
Volatilidad: 11,93%
Ranking: 260/349
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739611
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
