Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-20,07%
  • Ranking131/300
  • Fecha10/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2500 NR$

Última valoración

Valor liquidativo: 15,581754 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.122,92

Fecha: 10/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-20,07%18,56%9,07%-13,15%37,08%
Categoría-18,87%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking131/30084/297215/294107/29028/286
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-9,07%-21,14%-7,47%-7,71%71,13%
Categoría-9,10%-21,05%-9,28%-1,90%67,29%
Ranking134/300105/30053/297168/29380/282
Quintil32132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 41/297

Quintil: 1

Volatilidad: 20,26%

Ranking: 204/297

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739702

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR