Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,11%
  • Ranking224/298
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 17,328620 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.900,43

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-11,11%18,56%9,07%-13,15%37,08%
Categoría-6,86%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking224/29883/295215/292108/28829/284
Quintil42421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,57%8,97%-4,12%6,03%68,01%
Categoría3,28%11,00%-2,73%13,39%66,49%
Ranking94/298220/298114/295172/29092/280
Quintil24232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 129/295

Quintil: 3

Volatilidad: 20,69%

Ranking: 210/295

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739702

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR