PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M DIS
- % 20264,20%
- Ranking205/302
- Fecha17/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 18,059445 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.654,18
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 4,20% | -11,09% | 18,56% | 9,07% |
| Categoría | 7,03% | -2,66% | 16,15% | 11,90% |
| Ranking | 205/302 | 260/298 | 82/295 | 215/292 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -3,35% | 8,53% | -10,61% | 8,54% |
| Categoría | -0,46% | 11,37% | 1,78% | 23,75% |
| Ranking | 248/302 | 228/302 | 266/298 | 244/294 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,06%
Ranking: 261/298
Quintil: 5
Volatilidad: 15,43%
Ranking: 218/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739702
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
