PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M DIS
- % 202617,76%
- Ranking151/306
- Fecha06/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 20,409549 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.890,55
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 17,76% | -11,09% | 18,56% | 9,07% |
| Categoría | 19,10% | -2,66% | 16,14% | 11,90% |
| Ranking | 151/306 | 257/295 | 81/292 | 212/289 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 6,69% | 16,97% | 21,36% | 29,87% |
| Categoría | 6,02% | 14,86% | 27,00% | 44,04% |
| Ranking | 122/306 | 149/306 | 209/304 | 223/292 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 208/299
Quintil: 4
Volatilidad: 11,00%
Ranking: 251/299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739702
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
