Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,61%
  • Ranking209/298
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 17,388182 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.560,30

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-11,61%18,68%9,18%-13,07%37,21%
Categoría-7,16%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking209/29879/295211/292106/28825/284
Quintil42421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,81%0,28%0,19%0,97%58,66%
Categoría2,02%2,14%2,24%7,99%59,71%
Ranking125/298221/298159/295167/29096/280
Quintil34332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 150/295

Quintil: 3

Volatilidad: 20,49%

Ranking: 212/295

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739884

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR