Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-14,89%
  • Ranking209/300
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,744079 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.210,73

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-14,89%18,68%9,18%-13,07%37,21%
Categoría-10,19%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking209/30081/297212/294106/29025/286
Quintil42421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-0,95%-5,78%-1,93%11,49%64,32%
Categoría0,50%-1,99%-0,30%18,83%65,51%
Ranking258/300254/300133/297169/29295/282
Quintil55332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 124/287

Quintil: 3

Volatilidad: 21,36%

Ranking: 200/287

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739884

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR