PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP
- % 20264,21%
- Ranking203/302
- Fecha17/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 18,244884 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.888,42
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 4,21% | -11,00% | 18,68% | 9,18% |
| Categoría | 6,54% | -2,66% | 16,15% | 11,90% |
| Ranking | 203/302 | 258/298 | 79/295 | 211/292 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -3,34% | 8,56% | -10,52% | 8,87% |
| Categoría | -0,91% | 10,69% | 2,13% | 23,19% |
| Ranking | 246/302 | 225/302 | 262/298 | 242/294 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,05%
Ranking: 259/298
Quintil: 5
Volatilidad: 15,43%
Ranking: 216/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739884
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
