Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-20,05%
  • Ranking95/300
  • Fecha10/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2500 NR$

Última valoración

Valor liquidativo: 15,728388 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.702,17

Fecha: 10/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
07/01/2017
27/09/2017
17/06/2018
08/03/2019
26/11/2019
15/08/2020
06/05/2021
24/01/2022
14/10/2022
04/07/2023
24/03/2024
12/12/2024
01/09/2025
85.45%
101.68%
121.01%
144.00%
171.36%
203.92%
242.66%
PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP
RVI USA SMALL/MID CAP

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-20,05%18,68%9,18%-13,07%37,21%
Categoría-20,06%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking95/30081/297212/294106/29025/286
Quintil22421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-7,84%-21,57%-9,49%-6,05%64,41%
Categoría-9,71%-19,72%-12,14%-2,32%59,43%
Ranking59/300144/30036/297123/29355/282
Quintil13131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 37/297

Quintil: 1

Volatilidad: 20,26%

Ranking: 202/297

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739884

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR