Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,06%
- Ranking222/298
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 17,497007 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.682,75
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -11,06% | 18,68% | 9,18% | -13,07% | 37,21% |
Categoría | -6,86% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
Ranking | 222/298 | 79/295 | 211/292 | 106/288 | 25/284 |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 4,58% | 8,99% | -4,03% | 6,35% | 68,85% |
Categoría | 3,28% | 11,00% | -2,73% | 13,39% | 66,49% |
Ranking | 91/298 | 218/298 | 110/295 | 168/290 | 87/280 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 125/295
Quintil: 3
Volatilidad: 20,69%
Ranking: 208/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739884
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR