Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,70%
  • Ranking116/302
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,967109 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.628,63

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,70%-11,80%17,61%8,21%-13,85%
Categoría4,40%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking116/302266/298101/295234/292119/288
Quintil25253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,70%3,46%-9,40%13,12%33,12%
Categoría3,39%4,64%0,48%28,04%43,74%
Ranking48/302227/302265/298248/292138/284
Quintil14553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,94%

Ranking: 264/298

Quintil: 5

Volatilidad: 15,97%

Ranking: 207/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605740031

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR