Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-15,26%
  • Ranking233/300
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 15,570671 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.623,82

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-15,26%17,61%8,21%-13,85%35,99%
Categoría-10,19%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking233/300103/297235/294119/29040/286
Quintil42431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-1,02%-5,99%-2,80%8,52%57,09%
Categoría0,50%-1,99%-0,30%18,83%65,51%
Ranking264/300265/300148/297207/292128/282
Quintil55343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 141/287

Quintil: 3

Volatilidad: 21,34%

Ranking: 203/287

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605740031

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR