PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP
- % 202612,16%
- Ranking234/360
- Fecha14/09/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 18,176608 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.828,21
Fecha: 14/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 12,16% | -11,80% | 17,61% | 8,21% |
| Categoría | 15,40% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 234/360 | 297/328 | 104/311 | 245/295 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -7,24% | -1,47% | 12,47% | 19,40% |
| Categoría | -5,75% | -0,93% | 17,65% | 37,87% |
| Ranking | 249/364 | 174/364 | 252/347 | 255/308 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 244/347
Quintil: 4
Volatilidad: 11,90%
Ranking: 262/347
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605740031
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
