PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP
- % 2025-10,98%
- Ranking222/298
- Fecha29/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 16,356976 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.546,27
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -10,98% | 17,61% | 8,21% | -13,85% |
| Categoría | -6,72% | 16,15% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 222/298 | 101/295 | 234/292 | 119/288 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 4,87% | 9,42% | -4,06% | 4,14% |
| Categoría | 3,80% | 11,71% | -2,17% | 13,56% |
| Ranking | 68/298 | 235/298 | 126/295 | 196/290 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 149/295
Quintil: 3
Volatilidad: 21,33%
Ranking: 206/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605740031
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
