Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,75%
  • Ranking217/360
  • Fecha30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 18,757682 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.918,62

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo15,75%-11,80%17,61%8,21%-13,85%
Categoría19,73%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking217/360297/328104/311245/295122/285
Quintil45253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-0,04%1,13%15,68%32,77%13,76%
Categoría2,40%1,66%20,13%51,78%37,09%
Ranking268/364184/364236/348255/310180/285
Quintil43454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 242/348

Quintil: 4

Volatilidad: 12,75%

Ranking: 333/348

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605740031

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR