Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,16%
  • Ranking234/360
  • Fecha14/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 18,176608 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.828,21

Fecha: 14/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo12,16%-11,80%17,61%8,21%-13,85%
Categoría15,40%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking234/360297/328104/311245/295122/285
Quintil45253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-7,24%-1,47%12,47%19,40%19,90%
Categoría-5,75%-0,93%17,65%37,87%39,69%
Ranking249/364174/364252/347255/308172/285
Quintil43454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 244/347

Quintil: 4

Volatilidad: 11,90%

Ranking: 262/347

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605740031

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR