Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,75%
  • Ranking75/311
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2500 NR$

Última valoración

Valor liquidativo: 17,770652 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.419,25

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo13,75%8,21%-13,85%35,99%7,76%
Categoría12,28%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking75/311249/308119/30440/300170/279
Quintil25214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,36%4,23%29,43%9,72%60,99%
Categoría2,94%1,39%29,78%15,31%60,85%
Ranking57/31337/311176/311140/305104/278
Quintil11332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 214/311

Quintil: 4

Volatilidad: 16,28%

Ranking: 213/311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605740031

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR