Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,91%
  • Ranking242/300
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,568661 EUR

Patrimonio (miles de euros):17,36

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,91%-2,67%5,33%15,09%-17,37%
Categoría6,96%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking242/300122/296273/29367/290179/286
Quintil53524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,12%-2,78%14,00%18,14%15,29%
Categoría4,27%0,82%28,72%36,14%32,50%
Ranking237/300234/300251/296233/293170/283
Quintil44544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 190/296

Quintil: 4

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 281/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605741864

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR