PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,79%
• Ranking 147/302
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia: MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 17,361026 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18,19

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	6,79%	-2,67%	5,33%	15,09%	-17,37%
Categoría	7,54%	-2,66%	16,15%	11,90%	-10,72%
Ranking	147/302	122/298	275/295	67/292	179/288
Quintil	3	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	0,35%	10,84%	1,07%	15,87%	23,14%
Categoría	0,10%	11,69%	2,35%	24,35%	40,22%
Ranking	111/302	156/302	110/298	188/294	161/285
Quintil	2	3	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 106/298

Quintil: 2

Volatilidad: 12,75%

Ranking: 272/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605741864

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR