PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,04%
• Ranking 41/298
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia: MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,029042 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16,79

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-4,04%	5,33%	15,09%	-17,37%	30,76%
Categoría	-8,40%	16,15%	11,90%	-10,72%	27,59%
Ranking	41/298	275/295	67/292	179/288	101/284
Quintil	1	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	0,30%	8,64%	0,15%	7,41%	58,35%
Categoría	1,57%	9,17%	-2,86%	11,58%	63,74%
Ranking	223/298	155/298	45/295	130/290	109/280
Quintil	4	3	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 64/295

Quintil: 2

Volatilidad: 17,65%

Ranking: 251/295

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605741864

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR