PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) I CAP SYST. HDG
- % 20266,65%
- Ranking140/302
- Fecha17/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 17,338855 EUR
Patrimonio (miles de euros):18,16
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 6,65% | -2,67% | 5,33% | 15,09% |
| Categoría | 7,03% | -2,66% | 16,15% | 11,90% |
| Ranking | 140/302 | 122/298 | 275/295 | 67/292 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 0,21% | 11,03% | 0,34% | 15,72% |
| Categoría | -0,46% | 11,37% | 1,78% | 23,75% |
| Ranking | 97/302 | 148/302 | 132/298 | 186/294 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 106/298
Quintil: 2
Volatilidad: 12,75%
Ranking: 272/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1605741864
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
