Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,88%
- Ranking271/2925
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 116,555746 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.885,10
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,88% | -6,40% | 12,59% | 5,86% | 5,33% |
| Categoría | 1,10% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 271/2925 | 2210/2732 | 246/2534 | 816/2389 | 41/2238 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,05% | 1,08% | 5,13% | 10,40% | 26,68% |
| Categoría | -0,07% | 0,43% | 1,89% | 7,82% | -2,52% |
| Ranking | 2784/3007 | 454/2981 | 332/2850 | 1020/2475 | 93/2167 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 332/2846
Quintil: 1
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 862/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1662754826
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
