Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,95%
- Ranking381/2766
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 113,267912 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.413,78
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,95% | -6,40% | 12,59% | 5,86% | 5,33% |
| Categoría | 0,29% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 381/2766 | 2229/2745 | 186/2661 | 788/2561 | 42/2435 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,22% | -0,44% | 1,85% | 12,95% | 26,05% |
| Categoría | -0,31% | -0,48% | 3,30% | 5,81% | -1,97% |
| Ranking | 2529/2766 | 1009/2769 | 1484/2753 | 714/2586 | 71/2314 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1413/2759
Quintil: 3
Volatilidad: 8,00%
Ranking: 189/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1662754826
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
