SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD
- % 20246,36%
- Ranking427/2827
- Fecha04/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 113,232392 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.152,66
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | 6,36% | 5,86% | 5,33% | 9,83% |
Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
Ranking | 427/2827 | 849/2727 | 44/2592 | 177/2338 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | 0,84% | 0,29% | 4,67% | 21,08% |
Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% |
Ranking | 236/2863 | 1159/2855 | 1783/2814 | 40/2515 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 2194/2813
Quintil: 4
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 1110/2813
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1662754826
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD