SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,25%
• Ranking 2456/2787
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).

Referencia: ICE BofA AA-BBB ABS

Última valoración

Valor liquidativo: 111,917383 EUR

Patrimonio (miles de euros): 148.990,16

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,25%	-6,40%	12,59%	5,86%	5,33%
Categoría	1,21%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2456/2787	2258/2776	191/2691	803/2591	42/2470
Quintil	5	5	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,33%	-0,71%	-7,22%	8,81%	26,24%
Categoría	0,61%	0,85%	0,88%	5,40%	-1,67%
Ranking	2547/2790	2214/2786	2285/2771	1087/2589	79/2294
Quintil	5	4	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 2252/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 397/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1662754826

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD