SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,36%
• Ranking 427/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).

Referencia: ICE BofA AA-BBB ABS

Última valoración

Valor liquidativo: 113,232392 EUR

Patrimonio (miles de euros): 174.152,66

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	6,36%	5,86%	5,33%	9,83%	-8,33%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	427/2827	849/2727	44/2592	177/2338	1919/2060
Quintil	1	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,84%	0,29%	4,67%	21,08%	19,05%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	236/2863	1159/2855	1783/2814	40/2515	129/1993
Quintil	1	3	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 2194/2813

Quintil: 4

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 1110/2813

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1662754826

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD