SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,25%
• Ranking 275/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).

Referencia: ICE BofA AA-BBB ABS

Última valoración

Valor liquidativo: 117,375071 EUR

Patrimonio (miles de euros): 179.917,76

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	10,25%	5,86%	5,33%	9,83%	-8,33%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	275/2807	834/2702	44/2569	177/2315	1901/2041
Quintil	1	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,90%	6,28%	10,43%	22,30%	22,49%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	257/2863	258/2835	757/2802	43/2514	124/2002
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 2172/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 1091/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1662754826

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD