Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,90%
- Ranking2359/2819
- Fecha09/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 111,598948 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.437,80
Fecha: 09/06/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -6,90% | 12,59% | 5,86% | 5,33% | 9,83% |
Categoría | -0,38% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
Ranking | 2359/2819 | 204/2735 | 814/2630 | 43/2508 | 174/2273 |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,80% | -3,84% | -0,24% | 12,22% | 21,15% |
Categoría | 0,30% | -0,30% | 2,81% | -0,11% | -3,55% |
Ranking | 2459/2833 | 2298/2831 | 2130/2761 | 394/2548 | 141/2097 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 2075/2761
Quintil: 4
Volatilidad: 8,68%
Ranking: 439/2761
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1662754826
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD