Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,90%
  • Ranking2359/2819
  • Fecha09/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).

Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS

Última valoración

Valor liquidativo: 111,598948 EUR

Patrimonio (miles de euros):134.437,80

Fecha: 09/06/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,90%12,59%5,86%5,33%9,83%
Categoría-0,38%2,07%2,69%-9,18%1,71%
Ranking2359/2819204/2735814/263043/2508174/2273
Quintil51211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,80%-3,84%-0,24%12,22%21,15%
Categoría0,30%-0,30%2,81%-0,11%-3,55%
Ranking2459/28332298/28312130/2761394/2548141/2097
Quintil55411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2075/2761

Quintil: 4

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 439/2761

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1662754826

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD