Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,77%
  • Ranking1382/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,074703 EUR

Patrimonio (miles de euros):238,02

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,77%0,34%12,76%7,57%-12,16%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1382/21841381/2154405/2110792/2059966/1987
Quintil44123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,76%-0,48%10,32%26,39%12,70%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking1663/21631547/2184895/2144388/2059602/1910
Quintil44312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1154/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 384/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD