Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,70%
  • Ranking1500/2197
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 101,178292 EUR

Patrimonio (miles de euros):231,39

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,70%12,76%7,57%-12,16%5,48%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1500/2197413/2154813/2103994/2036299/1927
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,30%5,39%3,75%18,43%13,07%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking117/2216227/2214801/2190812/2084492/1956
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 527/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 269/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD