Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,21%
  • Ranking1325/2180
  • Fecha10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,145952 EUR

Patrimonio (miles de euros):235,89

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,21%12,76%7,57%-12,16%5,48%
Categoría2,29%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1325/2180413/2137803/2086984/2019299/1913
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,29%3,31%-0,58%19,51%12,10%
Categoría-0,35%1,55%1,16%14,48%0,56%
Ranking1042/221999/22171276/2178658/2068454/1917
Quintil31322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1214/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 207/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD