Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,98%
  • Ranking1587/2216
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 98,829806 EUR

Patrimonio (miles de euros):226,03

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,98%12,76%7,57%-12,16%5,48%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1587/2216413/2173820/21221002/2055306/1947
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,96%0,65%5,44%9,81%9,17%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking143/22211396/2217518/2196946/2098510/1862
Quintil14232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 522/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 287/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD