UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,45%
• Ranking 1129/2184
• Fecha 22/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,781386 EUR

Patrimonio (miles de euros): 324,78

Fecha: 22/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,45%	0,34%	12,76%	7,57%	-12,16%
Categoría	1,43%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1129/2184	1381/2154	405/2110	792/2059	966/1987
Quintil	3	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,80%	0,91%	10,85%	27,50%	14,10%
Categoría	1,89%	0,70%	9,17%	18,58%	4,16%
Ranking	1263/2178	771/2184	769/2144	365/2059	568/1910
Quintil	3	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1154/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 384/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD