Informe del fondo de inversión
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,16%
- Ranking1881/2213
- Fecha20/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 103,120737 EUR
Patrimonio (miles de euros):235,85
Fecha: 20/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,16% | 0,34% | 12,76% | 7,57% | -12,16% |
| Categoría | 0,27% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1881/2213 | 1388/2176 | 411/2132 | 802/2081 | 981/2014 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,27% | 0,82% | -2,03% | 20,14% | 12,28% |
| Categoría | 0,46% | 1,18% | 2,46% | 13,70% | 1,65% |
| Ranking | 1941/2213 | 1278/2213 | 1608/2174 | 539/2080 | 496/1919 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1366/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 10,10%
Ranking: 194/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668152827
Fecha de constitución: 05/09/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
