UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

  • % 20261,45%
  • Ranking1129/2184
  • Fecha22/04/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,781386 EUR

Patrimonio (miles de euros):324,78

Fecha: 22/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,45%0,34%12,76%7,57%
Categoría1,43%2,89%7,20%5,47%
Ranking1129/21841381/2154405/2110792/2059
Quintil3412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,80%0,91%10,85%27,50%
Categoría1,89%0,70%9,17%18,58%
Ranking1263/2178771/2184769/2144365/2059
Quintil3221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1154/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 384/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD