UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AC USD

  • % 2025-5,87%
  • Ranking1464/2221
  • Fecha11/06/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 96,886207 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,00

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,87%12,76%7,57%-12,16%
Categoría-2,69%7,18%5,47%-13,33%
Ranking1464/2221413/2180821/21281005/2061
Quintil4123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,33%-4,18%2,69%11,34%
Categoría-0,86%-1,90%2,18%6,28%
Ranking1279/22221520/2221957/2193728/2081
Quintil3432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1407/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 9,88%

Ranking: 264/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD