UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

  • % 20262,18%
  • Ranking436/2174
  • Fecha06/03/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,535853 EUR

Patrimonio (miles de euros):241,36

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,18%0,34%12,76%7,57%
Categoría1,02%2,89%7,20%5,47%
Ranking436/21741381/2154405/2110792/2059
Quintil2412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,30%2,33%4,06%24,21%
Categoría0,29%1,44%4,35%16,34%
Ranking311/2174461/21731067/2133447/2047
Quintil1232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1473/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,98%

Ranking: 223/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD