UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AC USD
- % 2025-3,98%
- Ranking1587/2216
- Fecha11/08/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 98,829806 EUR
Patrimonio (miles de euros):226,03
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,98% | 12,76% | 7,57% | -12,16% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1587/2216 | 413/2173 | 820/2122 | 1002/2055 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,96% | 0,65% | 5,44% | 9,81% |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% |
| Ranking | 143/2221 | 1396/2217 | 518/2196 | 946/2098 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 522/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 10,35%
Ranking: 287/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668152827
Fecha de constitución: 05/09/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
