UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AC USD

  • % 202410,36%
  • Ranking580/2293
  • Fecha13/11/2024

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,733841 EUR

Patrimonio (miles de euros):234,24

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,36%7,57%-12,16%5,48%
Categoría6,61%5,45%-13,42%0,21%
Ranking580/2293861/22471061/2179321/2060
Quintil2231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,32%7,39%16,13%4,94%
Categoría1,10%3,01%11,42%-2,97%
Ranking262/231662/2311420/2289644/2159
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 512/2288

Quintil: 2

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 1211/2288

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD