Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,82%
  • Ranking952/1234
  • Fecha13/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):50,12

Fecha: 13/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,82%10,24%4,00%9,11%-20,01%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking952/1234249/1226533/1209429/1189969/1157
Quintil42325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,25%0,32%7,77%21,13%-1,60%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking1019/1234919/1234713/1230402/1192668/1111
Quintil54324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 676/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 821/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD