Informe del fondo de inversión
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,62%
- Ranking1211/1335
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 95,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47,91
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,62% | 10,24% | 4,00% | 9,11% | -20,01% |
| Categoría | 4,37% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1211/1335 | 266/1304 | 565/1265 | 466/1223 | 983/1177 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,89% | -4,41% | -1,10% | 23,39% | -3,66% |
| Categoría | 1,02% | -0,28% | 6,59% | 23,60% | 7,25% |
| Ranking | 1334/1380 | 1300/1375 | 1148/1328 | 426/1247 | 744/1166 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1068/1329
Quintil: 5
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 443/1329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668153122
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
