Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,77%
  • Ranking1542/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,610070 EUR

Patrimonio (miles de euros):50,10

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,77%10,24%4,00%9,11%-20,01%
Categoría1,42%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1542/2184344/21541181/2110573/20591689/1987
Quintil41325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,21%1,28%11,86%27,19%-0,60%
Categoría1,69%1,41%9,60%18,27%4,07%
Ranking352/21631136/2184716/2144382/20591152/1910
Quintil13214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 458/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 1591/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD