UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,33%
• Ranking 940/1235
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,176705 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49,88

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,33%	10,24%	4,00%	9,11%	-20,01%
Categoría	3,05%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	940/1235	249/1227	533/1210	429/1190	970/1158
Quintil	4	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,46%	0,53%	8,39%	24,71%	-2,84%
Categoría	1,17%	0,98%	9,34%	19,71%	4,77%
Ranking	982/1235	571/1226	471/1228	270/1193	642/1093
Quintil	4	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 361/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 713/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD