UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 4,83%
• Ranking 414/2216
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 94,002068 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47,27

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,83%	4,00%	9,11%	-20,01%	-3,63%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	414/2216	1211/2173	592/2122	1752/2055	1340/1947
Quintil	1	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,31%	4,38%	10,01%	17,34%	-2,96%
Categoría	1,48%	2,52%	3,41%	8,20%	-0,64%
Ranking	1202/2221	292/2217	86/2196	391/2088	1100/1896
Quintil	3	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 112/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 1940/2196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD