Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,38%
  • Ranking710/2255
  • Fecha14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 88,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44,47

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,38%4,00%9,11%-20,01%-3,63%
Categoría-5,01%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking710/22551230/2212614/21631788/20961357/1986
Quintil23254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,99%-1,93%2,62%0,53%6,43%
Categoría-4,31%-5,59%0,36%0,36%2,57%
Ranking717/2255811/2255584/21781204/2110844/1877
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1018/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 1794/2178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD