UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AHC EUR
- % 20243,88%
- Ranking1340/2293
- Fecha13/11/2024
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 89,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):174,84
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,88% | 9,11% | -20,01% | -3,63% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1340/2293 | 628/2247 | 1854/2179 | 1416/2060 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,24% | 2,91% | 11,68% | -9,55% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% |
| Ranking | 1080/2316 | 963/2311 | 980/2289 | 1547/2159 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 374/2288
Quintil: 1
Volatilidad: 8,65%
Ranking: 383/2288
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668153122
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
