Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,80%
  • Ranking1649/2197
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,784983 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.098,66

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,80%11,99%2,17%-10,75%6,78%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1649/2197492/21541683/2103798/2036145/1927
Quintil42521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,84%4,75%1,40%4,84%4,34%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking394/2216403/22141330/21901573/2084951/1956
Quintil11443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1021/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 636/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157388

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD