UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD
- % 2026-0,15%
- Ranking1821/2184
- Fecha15/04/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 99,770798 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.436,69
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,15% | -2,67% | 11,99% | 2,17% |
| Categoría | 1,00% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1821/2184 | 1655/2154 | 482/2110 | 1648/2059 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,99% | -1,84% | 6,23% | 15,31% |
| Categoría | -0,01% | 0,03% | 9,41% | 17,67% |
| Ranking | 1965/2163 | 2041/2184 | 1390/2144 | 1189/2059 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1559/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 820/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668157388
Fecha de constitución: 01/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
