Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,15%
  • Ranking1821/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,770798 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.436,69

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,15%-2,67%11,99%2,17%-10,75%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1821/21841655/2154482/21101648/2059775/1987
Quintil54252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,99%-1,84%6,23%15,31%4,63%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking1965/21632041/21841390/21441189/2059942/1910
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1559/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 820/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157388

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD