Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,86%
  • Ranking554/2215
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,787402 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.998,80

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,86%-2,67%11,99%2,17%-10,75%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking554/22151664/2176490/21321664/2081788/2014
Quintil24242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,57%1,00%-3,14%10,04%7,07%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking1421/22151485/22131691/21761355/2081779/1918
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1660/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 560/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157388

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD