Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,15%
  • Ranking129/308
  • Fecha14/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 102,069085 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.473,04

Fecha: 14/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo2,15%-2,67%11,99%2,17%-10,75%
Categoría1,65%0,44%9,42%2,73%-10,85%
Ranking129/308151/29697/287177/27899/271
Quintil33242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo-0,44%-0,32%3,76%12,50%4,00%
Categoría-0,65%-0,45%2,02%14,42%1,16%
Ranking56/311125/31096/306158/27195/267
Quintil13232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 97/306

Quintil: 2

Volatilidad: 4,31%

Ranking: 130/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157388

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD