Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,69%
  • Ranking1875/2221
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 95,797952 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.546,03

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,69%11,99%2,17%-10,75%6,78%
Categoría-2,36%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1875/2221492/21801705/2128809/2061151/1952
Quintil52521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,41%-5,18%0,55%2,07%0,03%
Categoría1,16%-2,19%2,88%5,65%-1,04%
Ranking1889/22221851/22211535/21661330/2077976/1873
Quintil55443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1488/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 823/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157388

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD