Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,24%
  • Ranking500/2219
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,292216 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.643,81

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,24%4,36%4,92%-17,54%-1,57%
Categoría-2,34%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking500/22191175/21761250/21241506/20571051/1948
Quintil23343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,80%4,38%6,09%10,92%-3,53%
Categoría0,03%1,18%2,48%8,88%-2,31%
Ranking392/2220521/2220497/2193981/20871134/1892
Quintil12233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 486/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 2,96%

Ranking: 2124/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD