Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,41%
  • Ranking441/2180
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,461399 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.577,45

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,41%4,36%4,92%-17,54%-1,57%
Categoría2,50%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking441/21801163/21371228/20861473/20191034/1913
Quintil23343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,80%1,92%7,02%20,23%-3,43%
Categoría1,28%3,12%3,35%17,31%1,39%
Ranking1529/22171562/2216435/2174844/20701182/1911
Quintil44234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 596/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 2,79%

Ranking: 2031/2175

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD